| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 904.00 | 2 133.00 | 1 771.00 | 3 904.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 707.00 | 73 577.00 | 16 130.00 | 89 707.00 |
040 Immobilisations financières | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 639.00 | 75 710.00 | 54 929.00 | 130 639.00 |
060 Stock marchandises | 89 237.00 | | 89 237.00 | 89 237.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 575.00 | 1 496.00 | 42 079.00 | 43 575.00 |
072 Créances – Autres | 31 049.00 | | 31 049.00 | 31 049.00 |
084 Disponibilités | 84 818.00 | | 84 818.00 | 84 818.00 |
092 Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 249 206.00 | 1 496.00 | 247 710.00 | 249 206.00 |
110 Total général Actif | 379 845.00 | 77 205.00 | 302 639.00 | 379 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 58 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 135 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 902.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 255 290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 639.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 826.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 485 892.00 | | | 485 892.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 459.00 | | | 107 459.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
230 Autres produits | 129.00 | | | 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 596 245.00 | | | 596 245.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 301 945.00 | | | 301 945.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -622.00 | | | -622.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
242 Autres charges externes. | 98 610.00 | | | 98 610.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 933.00 | | | 71 933.00 |
252 Charges sociales | 40 009.00 | | | 40 009.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
262 Autres charges | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 529 048.00 | | | 529 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 196.00 | | | 67 196.00 |
280 Produits financiers | 132.00 | | | 132.00 |
294 Charges financières | 139.00 | | | 139.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29.00 | | | 29.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 572.00 | | | 13 572.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 589.00 | | | 53 589.00 |