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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 113 790.00 | 94 523.00 | 19 268.00 | 113 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 790.00 | 94 523.00 | 19 268.00 | 113 790.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 424.00 | | 20 424.00 | 20 424.00 |
110 Total général Actif | 134 215.00 | 94 523.00 | 39 692.00 | 134 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 531.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 692.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 267.00 | 159 802.00 | | 151 267.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
230 Autres produits | | 4 121.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 151.00 | 163 923.00 | | 156 151.00 |
242 Autres charges externes. | 86 910.00 | 90 244.00 | | 86 910.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 357.00 | | | 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 400.00 | 464.00 | | 1 400.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 420.00 | 70 896.00 | | 54 420.00 |
252 Charges sociales | 5 175.00 | 16 609.00 | | 5 175.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 333.00 | 7 588.00 | | 12 333.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 17.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 239.00 | 185 801.00 | | 160 239.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 088.00 | -21 879.00 | | -4 088.00 |
294 Charges financières | 120.00 | 36.00 | | 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 683.00 | 340.00 | | 683.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 208.00 | -21 915.00 | | -4 208.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 790.00 | | | 113 790.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |