| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
AH Fonds commercial | 29 950.00 | | 29 950.00 | 29 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 536.00 | | 30 536.00 | 30 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 722.00 | 2 236.00 | 60 486.00 | 62 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BT Marchandises | 22 222.00 | | 22 222.00 | 22 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 078.00 | | 14 078.00 | 14 078.00 |
CF Disponibilités | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 414.00 | | 39 414.00 | 39 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 136.00 | 2 236.00 | 99 900.00 | 102 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 470.00 | -17 160.00 | | -16 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -743.00 | 689.00 | | -743.00 |
DL TOTAL (I) | 42 787.00 | 43 530.00 | | 42 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 413.00 | 4 873.00 | | 4 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 128.00 | 2 236.00 | | 3 128.00 |
EA Autres dettes | 49 573.00 | 48 493.00 | | 49 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 113.00 | 55 601.00 | | 57 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 900.00 | 99 131.00 | | 99 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 113.00 | 55 601.00 | | 57 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 091.00 | | 8 091.00 | 8 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 091.00 | | 8 091.00 | 8 091.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 091.00 | 10 607.00 | | 8 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 834.00 | 9 917.00 | | 8 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -743.00 | 689.00 | | -743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 722.00 | | | 62 722.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 722.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 486.00 | | | 60 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635.00 | | | 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 202.00 | 34.00 | | 2 202.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601.00 | 34.00 | | 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 573.00 | 49 573.00 | | 49 573.00 |
VB T. V. A. | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VI Groupe et associés | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 113.00 | 57 113.00 | | 57 113.00 |