| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 430.00 | 9 438.00 | 40 991.00 | 50 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 182.00 | 9 438.00 | 72 743.00 | 82 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 245.00 | 27 060.00 | 73 185.00 | 100 245.00 |
BZ Autres créances | 15 216.00 | | 15 216.00 | 15 216.00 |
CF Disponibilités | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 826.00 | 27 060.00 | 98 765.00 | 125 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 007.00 | 36 499.00 | 171 509.00 | 208 007.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 300.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 33 160.00 | 23 487.00 | | 33 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 245.00 | 13 573.00 | | 1 245.00 |
DL TOTAL (I) | 80 605.00 | 79 360.00 | | 80 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 308.00 | 48 140.00 | | 46 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 1 413.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 129.00 | 4 454.00 | | 6 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 190.00 | 41 322.00 | | 37 190.00 |
EA Autres dettes | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 904.00 | 95 329.00 | | 90 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 509.00 | 174 689.00 | | 171 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 729.00 | 56 195.00 | | 56 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 138 613.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 138 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 798.00 | |
GE Autres charges | | | 2 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 520.00 | 33 193.00 | | 25 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 470.00 | 33 856.00 | | 21 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 050.00 | -662.00 | | 4 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 780.00 | 4 203.00 | | 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 819.00 | 323 269.00 | | 172 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 574.00 | 309 696.00 | | 171 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 245.00 | 13 573.00 | | 1 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 980.00 | | 37 144.00 | 91 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 943.00 | 82 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 943.00 | 50 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 225.00 | | | 28 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 228.00 | | 37 144.00 | 60 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 070.00 | 16 692.00 | 33 323.00 | 26 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 070.00 | 16 692.00 | 33 323.00 | 26 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 755.00 | 20 306.00 | | 6 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 755.00 | 20 306.00 | | 6 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 755.00 | 20 306.00 | | 6 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 306.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
UX Autres créances clients | 53 551.00 | | | 53 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 299.00 | | | 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 694.00 | | | 46 694.00 |
VB T. V. A. | 843.00 | | | 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 308.00 | 12 133.00 | 34 175.00 | 46 308.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 990.00 | | | 36 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 811.00 | | | 38 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 845.00 | 119 333.00 | 3 512.00 | 122 845.00 |
VW T.V.A. | 19 368.00 | 19 368.00 | | 19 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 904.00 | 56 729.00 | 34 175.00 | 90 904.00 |