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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 136.00 | 2 849.00 | 287.00 | 3 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 707.00 | 15 990.00 | 4 717.00 | 20 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 942.00 | 18 938.00 | 5 004.00 | 23 942.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
CF Disponibilités | 46 333.00 | | 46 333.00 | 46 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 362.00 | | 62 362.00 | 62 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 304.00 | 18 938.00 | 67 366.00 | 86 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 38 381.00 | 27 874.00 | | 38 381.00 |
DH Report à nouveau | | -615.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 705.00 | 16 121.00 | | -3 705.00 |
DL TOTAL (I) | 37 426.00 | 46 131.00 | | 37 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 294.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 787.00 | 2 389.00 | | 1 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 268.00 | 5 039.00 | | 12 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 986.00 | 5 300.00 | | 5 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 941.00 | 15 021.00 | | 29 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 366.00 | 61 152.00 | | 67 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 941.00 | 15 021.00 | | 29 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 074.00 | | 541.00 | 25 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 673.00 | 23 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 673.00 | 23 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 974.00 | | 541.00 | 24 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 454.00 | 3 110.00 | 1 627.00 | 17 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18.00 | 81.00 | | 18.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 436.00 | 3 030.00 | 1 627.00 | 17 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VB T. V. A. | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
VI Groupe et associés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VW T.V.A. | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 041.00 | 20 041.00 | | 20 041.00 |