| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 789.00 | 1 746.00 | 43.00 | 1 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 204.00 | 1 746.00 | 71 458.00 | 73 204.00 |
BZ Autres créances | 126 411.00 | | 126 411.00 | 126 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 434 990.00 | | 434 990.00 | 434 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 402.00 | | 567 402.00 | 567 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 606.00 | 1 746.00 | 638 860.00 | 640 606.00 |
CU Autres participations | 71 415.00 | | 71 415.00 | 71 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 397 995.00 | 417 341.00 | | 397 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 403.00 | -6 746.00 | | 88 403.00 |
DL TOTAL (I) | 624 998.00 | 549 195.00 | | 624 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 142.00 | 11 991.00 | | 6 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 750.00 | 2 687.00 | | 2 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 572.00 | 3 117.00 | | 4 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398.00 | | | 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 861.00 | 17 795.00 | | 13 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 860.00 | 566 990.00 | | 638 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 352.00 | 11 706.00 | | 10 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 572.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 572.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | -572.00 | | -14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 310.00 | | | 95 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 907.00 | 6 746.00 | | 6 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 403.00 | -6 746.00 | | 88 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 204.00 | | | 73 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 415.00 | | | 71 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 150.00 | 596.00 | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 150.00 | 596.00 | | 1 150.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VC Groupe et associés | 116 411.00 | 116 411.00 | | 116 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 089.00 | 2 579.00 | 3 510.00 | 6 089.00 |
VI Groupe et associés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 411.00 | 126 411.00 | | 126 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 861.00 | 10 352.00 | 3 510.00 | 13 861.00 |