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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 996.00 | 36 770.00 | 30 226.00 | 66 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 444.00 | 91 319.00 | 41 125.00 | 132 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 696.00 | | 11 696.00 | 11 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 438.00 | 128 089.00 | 97 348.00 | 225 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 371.00 | | 270 371.00 | 270 371.00 |
BZ Autres créances | 118 352.00 | | 118 352.00 | 118 352.00 |
CF Disponibilités | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 390 817.00 | | 390 817.00 | 390 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 255.00 | 128 089.00 | 488 166.00 | 616 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 221 695.00 | 182 876.00 | | 221 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 391.00 | 38 818.00 | | -184 391.00 |
DL TOTAL (I) | 39 504.00 | 223 895.00 | | 39 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 393.00 | 308 804.00 | | 262 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546.00 | 526.00 | | 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 144.00 | 73 910.00 | | 121 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 576.00 | 57 237.00 | | 64 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 662.00 | 440 478.00 | | 448 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 166.00 | 664 374.00 | | 488 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 738.00 | 380 740.00 | | 264 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 855.00 | 25 299.00 | | 8 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 040 469.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 040 469.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 703.00 | |
GE Autres charges | | | 10 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 333.00 | 18 601.00 | | 30 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 333.00 | 18 601.00 | | 30 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 004.00 | | | 24 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 719.00 | 7 206.00 | | 25 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 614.00 | 11 394.00 | | 4 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 446.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 637.00 | 1 272 218.00 | | 1 072 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 029.00 | 1 233 399.00 | | 1 257 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 391.00 | 38 818.00 | | -184 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 484.00 | | 25 879.00 | 247 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 924.00 | 225 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 924.00 | 199 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 987.00 | | 22 379.00 | 224 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 196.00 | | 3 500.00 | 8 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 501.00 | 51 704.00 | 24 116.00 | 100 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 501.00 | 51 704.00 | 24 116.00 | 100 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 145.00 | 121 145.00 | | 121 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 577.00 | 64 577.00 | | 64 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 696.00 | | 11 696.00 | 11 696.00 |
UX Autres créances clients | 270 372.00 | 270 372.00 | | 270 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 538.00 | 69 615.00 | 183 923.00 | 253 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 966.00 | | | 29 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 353.00 | 118 353.00 | | 118 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 421.00 | 388 725.00 | 11 696.00 | 400 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 662.00 | 264 739.00 | 183 923.00 | 448 662.00 |