| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 95 700.00 | | 95 700.00 | 95 700.00 |
AP Constructions | 894 300.00 | 100 337.00 | 793 963.00 | 894 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 830.00 | 2 811.00 | 27 018.00 | 29 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 830.00 | 103 148.00 | 916 682.00 | 1 019 830.00 |
BN En cours de production de biens | 1 964 088.00 | | 1 964 088.00 | 1 964 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 784 001.00 | | 1 784 001.00 | 1 784 001.00 |
BZ Autres créances | 93 761.00 | | 93 761.00 | 93 761.00 |
CF Disponibilités | 88 437.00 | | 88 437.00 | 88 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 933 728.00 | | 3 933 728.00 | 3 933 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 953 558.00 | 103 148.00 | 4 850 410.00 | 4 953 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 044 274.00 | 1 686 385.00 | | 2 044 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 822.00 | 357 888.00 | | 121 822.00 |
DL TOTAL (I) | 2 167 196.00 | 2 045 374.00 | | 2 167 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 503.00 | 751 942.00 | | 751 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 251.00 | 7 340.00 | | 9 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 197.00 | 1 114 043.00 | | 587 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 224.00 | 211 123.00 | | 217 224.00 |
EA Autres dettes | 313 866.00 | 260 149.00 | | 313 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 553 173.00 | 340 209.00 | | 553 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 683 214.00 | 2 935 806.00 | | 2 683 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 850 410.00 | 4 981 180.00 | | 4 850 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 679 354.00 | 2 181 946.00 | | 2 679 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 286 810.00 | | 4 286 810.00 | 4 286 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 286 810.00 | | 4 286 810.00 | 4 286 810.00 |
FM Production stockée | | | -1 686 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 600 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 419 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 788.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 490 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 300.00 | 11 924.00 | | 1 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 800.00 | 11 924.00 | | 32 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | 9 915.00 | | 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 904.00 | | | 14 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 189.00 | 9 915.00 | | 15 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 611.00 | 2 009.00 | | 17 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 879.00 | 9 220.00 | | 3 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 632 915.00 | 5 085 720.00 | | 2 632 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 511 093.00 | 4 727 831.00 | | 2 511 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 822.00 | 357 888.00 | | 121 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 000.00 | | 29 830.00 | 1 049 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 000.00 | 1 019 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 000.00 | 1 019 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 000.00 | | 29 830.00 | 1 049 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 456.00 | 43 788.00 | 44 096.00 | 103 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 456.00 | 43 788.00 | 44 096.00 | 103 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 197.00 | 587 197.00 | | 587 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 866.00 | 313 866.00 | | 313 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 553 173.00 | 553 173.00 | | 553 173.00 |
UX Autres créances clients | 1 784 001.00 | 1 784 001.00 | | 1 784 001.00 |
VB T. V. A. | 75 479.00 | 75 479.00 | | 75 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 877 762.00 | 1 877 762.00 | | 1 877 762.00 |
VW T.V.A. | 209 295.00 | 209 295.00 | | 209 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 432 214.00 | 2 428 354.00 | 3 860.00 | 2 432 214.00 |