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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 169 167.00 | | 169 167.00 | 169 167.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 931.00 | 10 337.00 | 16 594.00 | 26 931.00 |
040 Immobilisations financières | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 573.00 | 11 241.00 | 188 332.00 | 199 573.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
072 Créances – Autres | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
084 Disponibilités | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
110 Total général Actif | 207 278.00 | 11 241.00 | 196 037.00 | 207 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 478.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 406.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 3 457.00 | |
172 Autres dettes | | | 59 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 037.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 897.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
AH Fonds commercial | 169 167.00 | | 169 167.00 | 169 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 910.00 | 14 464.00 | 16 446.00 | 30 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 552.00 | 15 368.00 | 188 183.00 | 203 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
BZ Autres créances | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
CF Disponibilités | 12 935.00 | | 12 935.00 | 12 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 009.00 | | 27 009.00 | 27 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 561.00 | 15 368.00 | 215 193.00 | 230 561.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 401.00 | | | 135 401.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 667.00 | | | 667.00 |
230 Autres produits | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 358.00 | | | 143 358.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 078.00 | | | 16 078.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
242 Autres charges externes. | 35 358.00 | | | 35 358.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 992.00 | | | 992.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 805.00 | | | 48 805.00 |
252 Charges sociales | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
262 Autres charges | 819.00 | | | 819.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 206.00 | | | 123 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 152.00 | | | 20 152.00 |
294 Charges financières | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 829.00 | | | 829.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 362.00 | | | 362.00 |
DH Report à nouveau | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
DL TOTAL (I) | 20 797.00 | | | 20 797.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 173 703.00 | | | 173 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 135.00 | | | 16 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 396.00 | | | 194 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 193.00 | | | 215 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 396.00 | | | 194 396.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 573.00 | | | 199 573.00 |
FA Ventes de marchandises | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
FG Production vendue services | 131 751.00 | | 131 751.00 | 131 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 026.00 | | 136 026.00 | 136 026.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | -572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 127.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 013.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A2 TOTAL ACTIF | -6 322.00 | | | -6 322.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 96.00 | | | 96.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 321.00 | | | 19 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 906.00 | | | 27 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 906.00 | | | -27 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 212.00 | | | -1 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 030.00 | | | 136 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 711.00 | | | 131 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 573.00 | | 3 979.00 | 199 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 071.00 | | | 170 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 931.00 | | 3 979.00 | 26 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 241.00 | 4 128.00 | | 11 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 904.00 | | | 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 337.00 | 4 128.00 | | 10 337.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 173 703.00 | 173 703.00 | | 173 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
UX Autres créances clients | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | | | 210.00 |
VB T. V. A. | 385.00 | | | 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749.00 | | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
VW T.V.A. | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 396.00 | 194 396.00 | | 194 396.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 620.00 | | | 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
ST Autres comptes | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 205.00 | | | 27 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 140.00 | | | 27 140.00 |