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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 474.00 | 2 474.00 | 15 000.00 | 17 474.00 |
AP Constructions | 260 792.00 | 163 279.00 | 97 512.00 | 260 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 772.00 | 36 881.00 | 1 891.00 | 38 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 638.00 | 40 893.00 | 1 744.00 | 42 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 429.00 | 243 528.00 | 122 901.00 | 366 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
BZ Autres créances | 26 262.00 | | 26 262.00 | 26 262.00 |
CF Disponibilités | 27 679.00 | | 27 679.00 | 27 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 948.00 | | 60 948.00 | 60 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 378.00 | 243 528.00 | 183 849.00 | 427 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 47 517.00 | | | 47 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 722.00 | | | -9 722.00 |
DL TOTAL (I) | 54 295.00 | | | 54 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356.00 | | | 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 053.00 | | | 64 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 511.00 | | | 36 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 543.00 | | | 28 543.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 554.00 | | | 129 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 849.00 | | | 183 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 020.00 | | | 66 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356.00 | | | 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 776 809.00 | | 776 809.00 | 776 809.00 |
FG Production vendue services | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 965.00 | | 783 965.00 | 783 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 132.00 | |
GE Autres charges | | | 67 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56 431.00 | | | 56 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | | | -87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 886.00 | | | 818 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 608.00 | | | 828 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 722.00 | | | -9 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 721.00 | | 6.00 | 366 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297.00 | 366 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 297.00 | 342 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 474.00 | | | 17 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 500.00 | | | 342 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 746.00 | | 6.00 | 6 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 681.00 | 21 144.00 | 297.00 | 222 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 206.00 | 21 144.00 | 297.00 | 220 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 512.00 | 36 512.00 | | 36 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 544.00 | 28 544.00 | | 28 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | -63 446.00 | -20 520.00 | 88.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
UX Autres créances clients | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VI Groupe et associés | 64 054.00 | 64 054.00 | 64 054.00 | 64 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 262.00 | 26 262.00 | | 26 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 924.00 | 29 172.00 | 6 752.00 | 35 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 554.00 | 66 020.00 | 43 534.00 | 129 554.00 |