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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 634.00 | 56 070.00 | 28 564.00 | 84 634.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 156.00 | 57 593.00 | 88 564.00 | 146 156.00 |
060 Stock marchandises | 171 444.00 | 13 370.00 | 158 074.00 | 171 444.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 711.00 | | 53 711.00 | 53 711.00 |
072 Créances – Autres | 17 875.00 | | 17 875.00 | 17 875.00 |
084 Disponibilités | 223 330.00 | | 223 330.00 | 223 330.00 |
092 Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 467 213.00 | 13 370.00 | 453 843.00 | 467 213.00 |
110 Total général Actif | 613 369.00 | 70 963.00 | 542 407.00 | 613 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 020.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 114 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 233 666.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 888.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 302 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 542 407.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 281.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 378.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 108 588.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 663.00 | | | 15 663.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 254.00 | | | 127 254.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 281.00 | | | 19 281.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 378.00 | | | 378.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 115 713.00 | | | 115 713.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 545.00 | | | 77 545.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 258.00 | | | 19 258.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 348.00 | | | 13 348.00 |