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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 425.00 | 14 859.00 | 10 566.00 | 25 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 425.00 | 14 859.00 | 29 566.00 | 44 425.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
060 Stock marchandises | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
072 Créances – Autres | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
084 Disponibilités | 12 821.00 | | 12 821.00 | 12 821.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 570.00 | | 22 570.00 | 22 570.00 |
110 Total général Actif | 66 995.00 | 14 859.00 | 52 136.00 | 66 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 637.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 592.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 136.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 926.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
214 Production vendue de biens – France | 138 471.00 | | | 138 471.00 |
222 Production stockée | 40.00 | | | 40.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 450.00 | | | 145 450.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -30.00 | | | -30.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 654.00 | | | 28 654.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -42.00 | | | -42.00 |
242 Autres charges externes. | 34 117.00 | | | 34 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 478.00 | | | 46 478.00 |
252 Charges sociales | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 128.00 | | | 137 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
294 Charges financières | 365.00 | | | 365.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 725.00 | | | 40 725.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |