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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 472.00 | 9 435.00 | 2 037.00 | 11 472.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 657.00 | 10 870.00 | 2 787.00 | 13 657.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 754.00 | | 11 754.00 | 11 754.00 |
072 Créances – Autres | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 245.00 | | 19 245.00 | 19 245.00 |
110 Total général Actif | 32 902.00 | 10 870.00 | 22 032.00 | 32 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 686.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 719.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 969.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 539.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 50 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 032.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 969.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 477.00 | 130 693.00 | | 119 477.00 |
222 Production stockée | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 561.00 | 130 693.00 | | 121 561.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 265.00 | 58 924.00 | | 61 265.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 271.00 | -99.00 | | 271.00 |
242 Autres charges externes. | 19 516.00 | 24 335.00 | | 19 516.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 471.00 | 721.00 | | 471.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 846.00 | 34 970.00 | | 22 846.00 |
252 Charges sociales | 9 066.00 | 20 061.00 | | 9 066.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 314.00 | 536.00 | | 1 314.00 |
262 Autres charges | 76.00 | 1 227.00 | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 825.00 | 140 676.00 | | 114 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 737.00 | -9 983.00 | | 6 737.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 845.00 | | |
294 Charges financières | 154.00 | 25.00 | | 154.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 523.00 | -2 720.00 | | -1 523.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 107.00 | -6 439.00 | | 8 107.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 657.00 | | | 13 657.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 355.00 | | | 14 355.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |