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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 051.00 | 2 461.00 | 232 590.00 | 235 051.00 |
BZ Autres créances | 91 024.00 | | 91 024.00 | 91 024.00 |
CF Disponibilités | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 412.00 | | 91 412.00 | 91 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 463.00 | 2 461.00 | 324 002.00 | 326 463.00 |
CU Autres participations | 232 590.00 | | 232 590.00 | 232 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 222 486.00 | 225 143.00 | | 222 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 960.00 | -2 658.00 | | 11 960.00 |
DK Provisions réglementées | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DL TOTAL (I) | 295 545.00 | 283 586.00 | | 295 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 165.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 228.00 | 1 987.00 | | 20 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 228.00 | 420.00 | | 8 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 456.00 | 2 572.00 | | 28 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 002.00 | 286 158.00 | | 324 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 456.00 | 2 572.00 | | 28 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 165.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 225.00 | | | -15 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 98.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -11 960.00 | 2 756.00 | | -11 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 960.00 | -2 658.00 | | 11 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 061.00 | | 990.00 | 234 061.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 051.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 461.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 600.00 | | 990.00 | 231 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 228.00 | 20 228.00 | | 20 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 456.00 | 28 456.00 | | 28 456.00 |