| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 262.00 | 19 865.00 | 28 397.00 | 48 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 066.00 | 21 230.00 | 8 835.00 | 30 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 106.00 | | 9 106.00 | 9 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 433.00 | 41 095.00 | 46 338.00 | 87 433.00 |
BT Marchandises | 291 240.00 | | 291 240.00 | 291 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 027.00 | | 66 027.00 | 66 027.00 |
BZ Autres créances | 37 621.00 | | 37 621.00 | 37 621.00 |
CF Disponibilités | 140 048.00 | | 140 048.00 | 140 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 558.00 | | 31 558.00 | 31 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 493.00 | | 566 493.00 | 566 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 927.00 | 41 095.00 | 612 832.00 | 653 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 797 500.00 | 797 500.00 | | 797 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -742 085.00 | -668 926.00 | | -742 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 578.00 | -73 159.00 | | -74 578.00 |
DL TOTAL (I) | -5 663.00 | 68 915.00 | | -5 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 314.00 | 150 000.00 | | 150 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 649.00 | 371 054.00 | | 319 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 103.00 | 46 487.00 | | 50 103.00 |
EA Autres dettes | 2 415.00 | 191.00 | | 2 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 013.00 | 115 029.00 | | 96 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 495.00 | 682 761.00 | | 618 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 832.00 | 751 676.00 | | 612 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 495.00 | 682 761.00 | | 618 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 799 801.00 | | 1 799 801.00 | 1 799 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 799 801.00 | | 1 799 801.00 | 1 799 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 339.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 873 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 022.00 | |
GN Différences positives de change | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 665.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 702.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 702.00 | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 773.00 | 2 114.00 | | 4 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 018.00 | 2 114.00 | | 6 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -518.00 | -1 412.00 | | -518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 806 108.00 | 2 351 994.00 | | 1 806 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 880 686.00 | 2 425 153.00 | | 1 880 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 578.00 | -73 159.00 | | -74 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 939.00 | | 8 102.00 | 86 939.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 300.00 | 9 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 609.00 | 87 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 309.00 | 30 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 162.00 | | 5 100.00 | 43 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 566.00 | | 2 808.00 | 28 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 211.00 | | 195.00 | 15 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 820.00 | 12 339.00 | 64.00 | 28 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 543.00 | 8 322.00 | | 11 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 278.00 | 4 017.00 | 64.00 | 17 278.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 649.00 | 319 649.00 | | 319 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 749.00 | 29 749.00 | | 29 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 013.00 | 96 013.00 | | 96 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
UX Autres créances clients | 66 027.00 | 66 027.00 | | 66 027.00 |
VB T. V. A. | 37 571.00 | 37 571.00 | | 37 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 558.00 | 31 558.00 | | 31 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 311.00 | 144 311.00 | | 144 311.00 |
VW T.V.A. | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 495.00 | 618 495.00 | | 618 495.00 |