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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 972.00 | 2 314.00 | 4 659.00 | 6 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 920.00 | | 49 920.00 | 49 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 892.00 | 2 314.00 | 79 579.00 | 81 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 420.00 | | 959 420.00 | 959 420.00 |
BZ Autres créances | 288 686.00 | | 288 686.00 | 288 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 531 819.00 | | 531 819.00 | 531 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 075.00 | | 1 789 075.00 | 1 789 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 967.00 | 2 314.00 | 1 868 654.00 | 1 870 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 162 204.00 | 58 503.00 | | 162 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 609.00 | 343 701.00 | | 493 609.00 |
DL TOTAL (I) | 688 813.00 | 435 204.00 | | 688 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 481.00 | 432 225.00 | | 119 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 027.00 | 291 992.00 | | 324 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 038.00 | 410 277.00 | | 719 038.00 |
EA Autres dettes | 17 228.00 | 35 882.00 | | 17 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 840.00 | 1 170 442.00 | | 1 179 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 654.00 | 1 605 647.00 | | 1 868 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 840.00 | 1 170 442.00 | | 1 179 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 972 692.00 | | 4 972 692.00 | 4 972 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 972 692.00 | | 4 972 692.00 | 4 972 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 016 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 270 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 909 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 022.00 | |
GE Autres charges | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 337 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 678 994.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 253.00 | 12 714.00 | | 11 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 938.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 253.00 | 13 652.00 | | 11 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 253.00 | -13 652.00 | | -11 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 165.00 | 46 726.00 | | 175 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 017 298.00 | 3 768 124.00 | | 5 017 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 523 689.00 | 3 424 423.00 | | 4 523 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 609.00 | 343 701.00 | | 493 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 080.00 | | 182 736.00 | 86 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 185 357.00 | | 74 920.00 | 185 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 185 357.00 | 1 566.00 | 81 892.00 | 185 357.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 566.00 | 6 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 858.00 | | 5 681.00 | 2 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 222.00 | | 177 055.00 | 83 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 858.00 | 1 022.00 | 1 566.00 | 2 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 858.00 | 1 022.00 | 1 566.00 | 2 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 027.00 | 324 027.00 | | 324 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 505.00 | 158 505.00 | | 158 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 885.00 | 187 885.00 | | 187 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 013.00 | 73 013.00 | | 73 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 228.00 | 17 228.00 | | 17 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 959 420.00 | 959 420.00 | | 959 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 50 629.00 | 50 629.00 | | 50 629.00 |
VC Groupe et associés | 229 505.00 | 229 505.00 | | 229 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 481.00 | 119 481.00 | | 119 481.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VP Divers | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 176.00 | 1 282 176.00 | | 1 282 176.00 |
VW T.V.A. | 284 368.00 | 284 368.00 | | 284 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 840.00 | 1 179 840.00 | | 1 179 840.00 |