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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 504.00 | 16 704.00 | 14 801.00 | 31 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 169 941.00 | | 169 941.00 | 169 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 691.00 | 16 704.00 | 1 072 987.00 | 1 089 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 365.00 | | 25 365.00 | 25 365.00 |
BZ Autres créances | 385 090.00 | 193 625.00 | 191 465.00 | 385 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 080 212.00 | | 1 080 212.00 | 1 080 212.00 |
CF Disponibilités | 1 472 031.00 | | 1 472 031.00 | 1 472 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 962 698.00 | 193 625.00 | 2 769 073.00 | 2 962 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 052 389.00 | 210 329.00 | 3 842 060.00 | 4 052 389.00 |
CU Autres participations | 888 245.00 | | 888 245.00 | 888 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 586.00 | 3 000 586.00 | | 3 000 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 453 433.00 | 300 059.00 | | 453 433.00 |
DG Autres réserves | 477 722.00 | 477 626.00 | | 477 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 569.00 | 153 470.00 | | -220 569.00 |
DL TOTAL (I) | 3 711 173.00 | 3 931 741.00 | | 3 711 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 972.00 | 32 996.00 | | 74 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 101.00 | 1 320.00 | | 2 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 864.00 | 97 879.00 | | 44 864.00 |
EA Autres dettes | | 924.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 130 887.00 | 133 119.00 | | 130 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 842 060.00 | 4 064 860.00 | | 3 842 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 887.00 | 133 119.00 | | 130 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 811.00 | | 260 811.00 | 260 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 811.00 | | 260 811.00 | 260 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 193 625.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 306.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 71 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 856.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 427.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 166 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 090.00 | 17.00 | | 1 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 090.00 | 17.00 | | 1 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 090.00 | -17.00 | | -1 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 898.00 | 26 527.00 | | 5 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 600.00 | 368 074.00 | | 425 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 168.00 | 214 604.00 | | 646 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 569.00 | 153 470.00 | | -220 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 383.00 | | 61 307.00 | 1 028 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 058 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 089 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 688.00 | | 5 816.00 | 25 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002 695.00 | | 55 491.00 | 1 002 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 612.00 | 6 092.00 | | 10 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 612.00 | 6 092.00 | | 10 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 126 625.00 | 193 625.00 | 126 625.00 | 126 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 625.00 | 193 625.00 | 126 625.00 | 126 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 625.00 | 193 625.00 | 126 625.00 | 126 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193 625.00 | 126 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 674.00 | 40 674.00 | | 40 674.00 |
UX Autres créances clients | 25 365.00 | 25 365.00 | | 25 365.00 |
VB T. V. A. | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VC Groupe et associés | 361 704.00 | 361 704.00 | | 361 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VI Groupe et associés | 74 972.00 | 74 972.00 | | 74 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 467.00 | 21 467.00 | | 21 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 455.00 | 410 455.00 | | 410 455.00 |
VW T.V.A. | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 887.00 | 130 887.00 | | 130 887.00 |