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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 842.00 | 249 685.00 | 42 157.00 | 291 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 278.00 | 252 122.00 | 42 157.00 | 294 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 107.00 | | 280 107.00 | 280 107.00 |
BZ Autres créances | 179 020.00 | | 179 020.00 | 179 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 1 015 035.00 | | 1 015 035.00 | 1 015 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 161.00 | | 1 490 161.00 | 1 490 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 440.00 | 252 122.00 | 1 532 318.00 | 1 784 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 334 036.00 | 192 961.00 | | 334 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745 226.00 | 191 075.00 | | 745 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 382.00 | 396 156.00 | | 1 091 382.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 225 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913.00 | 1 253.00 | | 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 552.00 | 190 814.00 | | 142 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 525.00 | 263 330.00 | | 115 525.00 |
EA Autres dettes | 130 503.00 | 52 324.00 | | 130 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 443.00 | 5 900.00 | | 51 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 935.00 | 738 621.00 | | 440 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 318.00 | 1 154 778.00 | | 1 532 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 559.00 | | 36 341.00 | 329 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 622.00 | 294 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 622.00 | 291 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 122.00 | | 36 341.00 | 327 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 582.00 | 28 161.00 | 71 622.00 | 295 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | 1 706.00 | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 852.00 | 26 455.00 | 71 622.00 | 294 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 552.00 | 298 552.00 | | 298 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 845.00 | 136 845.00 | | 136 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 881.00 | 107 881.00 | | 107 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 123.00 | 71 123.00 | | 71 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 503.00 | 130 503.00 | | 130 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 443.00 | 51 443.00 | | 51 443.00 |
UX Autres créances clients | 280 107.00 | 280 107.00 | | 280 107.00 |
VB T. V. A. | 61 167.00 | 61 167.00 | | 61 167.00 |
VI Groupe et associés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 356.00 | 109 356.00 | | 109 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 630.00 | 450 630.00 | | 450 630.00 |
VW T.V.A. | 56 281.00 | 56 281.00 | | 56 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 883.00 | 856 883.00 | | 856 883.00 |