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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 513.00 | 16 118.00 | 29 394.00 | 45 513.00 |
040 Immobilisations financières | 2 075 212.00 | | 2 075 212.00 | 2 075 212.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 120 725.00 | 16 118.00 | 2 104 607.00 | 2 120 725.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
072 Créances – Autres | 210 167.00 | | 210 167.00 | 210 167.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 338 404.00 | 10 620.00 | 327 783.00 | 338 404.00 |
084 Disponibilités | 212 073.00 | | 212 073.00 | 212 073.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 203.00 | | 14 203.00 | 14 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 861 248.00 | 10 620.00 | 850 628.00 | 861 248.00 |
110 Total général Actif | 2 981 974.00 | 26 739.00 | 2 955 235.00 | 2 981 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 200 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 286 052.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 600 954.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 241 787.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 935.00 | |
172 Autres dettes | | | 64 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 354 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 955 235.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 053 646.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 778 655.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 91 538.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 020.00 | | | 72 020.00 |
242 Autres charges externes. | 137 433.00 | | | 137 433.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 866.00 | | | 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 866.00 | | | 866.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 30 273.00 | | | 30 273.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 986.00 | | | 54 986.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 960.00 | | | 198 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | -126 940.00 | | | -126 940.00 |
280 Produits financiers | 44 005.00 | | | 44 005.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 778 655.00 | | | 1 778 655.00 |
294 Charges financières | 44 337.00 | | | 44 337.00 |
300 Charges exceptionnelles | 335 303.00 | | | 335 303.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 30 027.00 | | | 30 027.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 286 052.00 | | | 1 286 052.00 |