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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 120.00 | 13 964.00 | 17 156.00 | 31 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 566 672.00 | 124 109.00 | 1 442 563.00 | 1 566 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 597 809.00 | 138 073.00 | 1 459 736.00 | 1 597 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 102.00 | | 292 102.00 | 292 102.00 |
BZ Autres créances | 80 891.00 | | 80 891.00 | 80 891.00 |
CF Disponibilités | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 481.00 | | 31 481.00 | 31 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 606.00 | | 405 606.00 | 405 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 416.00 | 138 073.00 | 1 865 343.00 | 2 003 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 466 000.00 | 466 000.00 | | 466 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 600.00 | 46 600.00 | | 46 600.00 |
DG Autres réserves | 405 270.00 | 343 760.00 | | 405 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 649.00 | 61 510.00 | | 46 649.00 |
DK Provisions réglementées | 52 784.00 | 45 646.00 | | 52 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 304.00 | 963 517.00 | | 1 017 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 993.00 | 243 606.00 | | 200 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 072.00 | 243 320.00 | | 289 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 959.00 | 8 302.00 | | 5 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 780.00 | 183 304.00 | | 179 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 570.00 | | | 570.00 |
EA Autres dettes | 171 665.00 | 19 146.00 | | 171 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 039.00 | 697 677.00 | | 848 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 343.00 | 1 661 194.00 | | 1 865 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 770 757.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 770 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 284.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 489.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 635.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 15 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 200.00 | 39 200.00 | | 33 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 324.00 | 19 537.00 | | 14 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 876.00 | 19 663.00 | | 18 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 195.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 977.00 | 889 680.00 | | 899 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 328.00 | 828 170.00 | | 853 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 649.00 | 61 510.00 | | 46 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 611 739.00 | | 8 034.00 | 1 611 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 566 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 964.00 | 1 597 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 964.00 | 31 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 620.00 | | 7 464.00 | 45 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 566 118.00 | | 570.00 | 1 566 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 396.00 | 6 489.00 | 14 922.00 | 22 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 396.00 | 6 489.00 | 14 922.00 | 22 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 157 257.00 | | 33 148.00 | 157 257.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 646.00 | 7 137.00 | | 45 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 257.00 | | 33 148.00 | 157 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 904.00 | 7 137.00 | 33 148.00 | 202 904.00 |
UG ‐ Financières | | | 33 148.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 137.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 443.00 | 61 443.00 | | 61 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 527.00 | 28 527.00 | | 28 527.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 665.00 | 171 665.00 | | 171 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
UX Autres créances clients | 292 101.00 | 292 101.00 | | 292 101.00 |
VB T. V. A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VC Groupe et associés | 76 319.00 | 76 319.00 | | 76 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 431.00 | 17 431.00 | | 17 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 560.00 | 61 699.00 | 121 861.00 | 183 560.00 |
VI Groupe et associés | 289 072.00 | 289 072.00 | | 289 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 271.00 | | | 59 271.00 |
VP Divers | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 411.00 | 50 411.00 | | 50 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 480.00 | 31 480.00 | | 31 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 490.00 | 404 473.00 | 16.00 | 404 490.00 |
VW T.V.A. | 39 397.00 | 39 397.00 | | 39 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 038.00 | 726 177.00 | 121 861.00 | 848 038.00 |