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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 413.00 | 22 250.00 | 1 231 163.00 | 1 253 413.00 |
BZ Autres créances | 596 504.00 | | 596 504.00 | 596 504.00 |
CF Disponibilités | 19 490.00 | | 19 490.00 | 19 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 152.00 | | 617 152.00 | 617 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 565.00 | 22 250.00 | 1 848 315.00 | 1 870 565.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 231 011.00 | | 1 231 011.00 | 1 231 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 969.00 | 25 969.00 | | 25 969.00 |
DG Autres réserves | 338 752.00 | 338 752.00 | | 338 752.00 |
DH Report à nouveau | -21 695.00 | | | -21 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 624.00 | -21 695.00 | | 47 624.00 |
DL TOTAL (I) | 690 649.00 | 643 026.00 | | 690 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 487.00 | 866 255.00 | | 774 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 737.00 | 324 916.00 | | 278 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 120.00 | | | 45 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 5 745.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 322.00 | 49 724.00 | | 53 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 666.00 | 1 246 640.00 | | 1 157 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 315.00 | 1 889 665.00 | | 1 848 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 394 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 394 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 033.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 045.00 | | | -50 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 731.00 | 388 309.00 | | 402 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 107.00 | 410 005.00 | | 355 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 624.00 | -21 695.00 | | 47 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 413.00 | | | 1 253 413.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 231 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 253 413.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 231 163.00 | | | 1 231 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 322.00 | 53 322.00 | | 53 322.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
UX Autres créances clients | 596 504.00 | 596 504.00 | | 596 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 774 487.00 | 108 212.00 | 400 382.00 | 774 487.00 |
VI Groupe et associés | 278 737.00 | 278 737.00 | | 278 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 018.00 | | | 94 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 418.00 | 597 662.00 | 6 756.00 | 604 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 546.00 | 446 271.00 | 400 382.00 | 1 112 546.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |