| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 264.00 | 1 298.00 | 1 966.00 | 3 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 264.00 | 1 298.00 | 1 966.00 | 3 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 588.00 | 8 500.00 | 30 088.00 | 38 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 309.00 | | 27 309.00 | 27 309.00 |
BZ Autres créances | 16 559.00 | | 16 559.00 | 16 559.00 |
CF Disponibilités | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 485.00 | 8 500.00 | 87 985.00 | 96 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 749.00 | 9 798.00 | 89 951.00 | 99 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 6 359.00 | 3 489.00 | | 6 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 193.00 | 12 871.00 | | 2 193.00 |
DL TOTAL (I) | 10 753.00 | 18 559.00 | | 10 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 427.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 109.00 | 40 528.00 | | 44 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 985.00 | 25 315.00 | | 18 985.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 11 924.00 | | 2 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 704.00 | 41 975.00 | | 13 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 198.00 | 122 169.00 | | 79 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 951.00 | 140 729.00 | | 89 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 198.00 | 122 169.00 | | 79 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 175 938.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 175 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 500.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | 678.00 | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | 678.00 | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 600.00 | -678.00 | | -1 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 669.00 | 2 391.00 | | 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 899.00 | 186 051.00 | | 191 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 705.00 | 173 180.00 | | 189 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 193.00 | 12 871.00 | | 2 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 306.00 | 808.00 | 1 850.00 | 4 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 306.00 | 808.00 | 1 850.00 | 4 306.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 109.00 | 44 109.00 | | 44 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 385.00 | 21 385.00 | | 21 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 976.00 | 45 976.00 | | 45 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 198.00 | 79 198.00 | | 79 198.00 |