| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 253 408.00 | 181 747.00 | 71 661.00 | 253 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 963 908.00 | 2 080 241.00 | 1 883 668.00 | 3 963 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 312.00 | 86 616.00 | 10 695.00 | 97 312.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 601.00 | | 73 601.00 | 73 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 412 063.00 | 2 357 438.00 | 2 054 625.00 | 4 412 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 219.00 | | 20 219.00 | 20 219.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 624.00 | | 107 624.00 | 107 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 031.00 | 108 855.00 | 577 176.00 | 686 031.00 |
BZ Autres créances | 961 724.00 | 662 440.00 | 299 284.00 | 961 724.00 |
CF Disponibilités | 228 852.00 | | 228 852.00 | 228 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 301.00 | | 51 301.00 | 51 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 055 751.00 | 771 295.00 | 1 284 456.00 | 2 055 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 467 814.00 | 3 128 733.00 | 3 339 081.00 | 6 467 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 601.00 | | | 88 601.00 |
CU Autres participations | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 200.00 | 71 930.00 | | 72 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 022 917.00 | 2 020 214.00 | | 2 022 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
DH Report à nouveau | -1 629 094.00 | -1 307 319.00 | | -1 629 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -393 248.00 | -321 775.00 | | -393 248.00 |
DL TOTAL (I) | 79 968.00 | 470 242.00 | | 79 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027 018.00 | 1 165 037.00 | | 1 027 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923 580.00 | 611 618.00 | | 923 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 159.00 | 446 086.00 | | 581 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 732.00 | 508 042.00 | | 643 732.00 |
EA Autres dettes | 42 413.00 | 8 869.00 | | 42 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 211.00 | 26 929.00 | | 41 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 259 114.00 | 2 766 581.00 | | 3 259 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 339 081.00 | 3 236 824.00 | | 3 339 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 555 117.00 | 1 439 978.00 | | 2 555 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 179 747.00 | 264 322.00 | 2 444 069.00 | 2 179 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 179 747.00 | 264 322.00 | 2 444 069.00 | 2 179 747.00 |
FN Production immobilisée | | | 642 714.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 181 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 400 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 306 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 496 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 825.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -14 944.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 719 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -538 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 760.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 575.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -568 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 075.00 | 2 712.00 | | 1 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 710.00 | 2 712.00 | | 4 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 855.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 635.00 | 1 855.00 | | 3 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 075.00 | 858.00 | | 1 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -174 388.00 | -192 904.00 | | -174 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 210 603.00 | 2 969 706.00 | | 3 210 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 603 851.00 | 3 291 482.00 | | 3 603 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -393 248.00 | -321 775.00 | | -393 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 685 909.00 | | 736 181.00 | 3 685 909.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181 307.00 | | 72 101.00 | 181 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 635.00 | 97 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 028.00 | 4 412 063.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 253 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 963 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 392.00 | 97 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 321 194.00 | | 642 714.00 | 3 321 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 206.00 | | 7 498.00 | 96 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 202.00 | | 13 868.00 | 87 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 858 693.00 | 496 303.00 | 6 392.00 | 1 858 693.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181 307.00 | 440.00 | | 181 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 592 999.00 | 487 242.00 | | 1 592 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 387.00 | 8 621.00 | 6 392.00 | 84 387.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 135 551.00 | 15 825.00 | 42 522.00 | 135 551.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 671 255.00 | | 8 815.00 | 671 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 806 806.00 | 24 659.00 | 51 337.00 | 806 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 806 806.00 | 24 659.00 | 51 337.00 | 806 806.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 825.00 | 42 522.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 834.00 | 8 815.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 923 580.00 | 923 580.00 | | 923 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 159.00 | 581 159.00 | | 581 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 618.00 | 168 618.00 | | 168 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 645.00 | 252 645.00 | | 252 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 413.00 | 42 413.00 | | 42 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 211.00 | 41 211.00 | | 41 211.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 601.00 | 73 601.00 | | 73 601.00 |
UX Autres créances clients | 555 405.00 | 555 405.00 | | 555 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 626.00 | 130 626.00 | | 130 626.00 |
VB T. V. A. | 79 589.00 | 79 589.00 | | 79 589.00 |
VC Groupe et associés | 664 021.00 | 664 021.00 | | 664 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 415.00 | 98 415.00 | 120 000.00 | 218 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 603.00 | 224 607.00 | 583 996.00 | 808 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 388.00 | 174 388.00 | | 174 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 727.00 | 43 727.00 | | 43 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 301.00 | 51 301.00 | | 51 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 787 658.00 | 1 787 658.00 | | 1 787 658.00 |
VW T.V.A. | 216 019.00 | 216 019.00 | | 216 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 259 113.00 | 2 555 117.00 | 703 996.00 | 3 259 113.00 |