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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 38 125.00 | | 38 125.00 | 38 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BZ Autres créances | 12 614.00 | | 12 614.00 | 12 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 145.00 | | 68 145.00 | 68 145.00 |
CF Disponibilités | 31 725.00 | | 31 725.00 | 31 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 945.00 | | 117 945.00 | 117 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 070.00 | | 156 070.00 | 156 070.00 |
CU Autres participations | 38 125.00 | | 38 125.00 | 38 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 125 961.00 | 118 266.00 | | 125 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 227.00 | 7 695.00 | | 12 227.00 |
DL TOTAL (I) | 149 188.00 | 136 961.00 | | 149 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 708.00 | 3 619.00 | | 2 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 413.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
EA Autres dettes | 1 499.00 | 1 534.00 | | 1 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 881.00 | 9 241.00 | | 6 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 070.00 | 146 202.00 | | 156 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 881.00 | 9 241.00 | | 6 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 085.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 081.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 540.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 189.00 | 540.00 | | -1 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 501.00 | 12 489.00 | | 16 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 274.00 | 4 794.00 | | 4 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 227.00 | 7 695.00 | | 12 227.00 |