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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 972 264.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 77 393.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 049 781.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 246 359.00 | |
BZ Autres créances | | | 217 138.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 463 497.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 993 336.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 506 615.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 276 013.00 | 544 894.00 | | 276 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 881.00 | 244 438.00 | | 518 881.00 |
DJ Subventions d’investissement | 631 132.00 | 513 972.00 | | 631 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 026.00 | 1 427 026.00 | | 1 427 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 291.00 | 40 936.00 | | 94 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 551.00 | 88 464.00 | | 182 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 542.00 | 184 771.00 | | 438 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 040.00 | 163 113.00 | | 255 040.00 |
EA Autres dettes | 109 164.00 | 122 666.00 | | 109 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 747.00 | 469 950.00 | | 802 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 615.00 | 1 903 654.00 | | 2 506 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 683 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 683 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 857 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 540 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 060 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 580 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 933 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 289.00 | 117 660.00 | | 121 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 011.00 | 386.00 | | 7 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 278.00 | 117 274.00 | | 114 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -200 541.00 | -88 313.00 | | -200 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 662 006.00 | 3 914 574.00 | | 3 662 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 143 125.00 | 3 670 136.00 | | 3 143 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 881.00 | 244 438.00 | | 518 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 771.00 | 184 771.00 | | 184 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 490.00 | 58 490.00 | | 58 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 080.00 | 49 080.00 | | 49 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 273.00 | 31 273.00 | | 31 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 793.00 | 90 793.00 | | 90 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 692.00 | | 78 692.00 | 78 692.00 |
UX Autres créances clients | 250 044.00 | 250 044.00 | | 250 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 751.00 | 59 751.00 | | 59 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VC Groupe et associés | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 936.00 | 40 936.00 | | 40 936.00 |
VI Groupe et associés | 88 313.00 | 88 313.00 | | 88 313.00 |
VP Divers | | 8.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 167.00 | 52 167.00 | | 52 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 604.00 | 312 604.00 | | 312 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 664.00 | 55 664.00 | | 55 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 440.00 | 696 748.00 | 78 692.00 | 775 440.00 |
VW T.V.A. | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 350.00 | 599 350.00 | | 599 350.00 |