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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 509.00 | 21 190.00 | 17 319.00 | 38 509.00 |
040 Immobilisations financières | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 531.00 | 21 190.00 | 27 341.00 | 48 531.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
060 Stock marchandises | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
072 Créances – Autres | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
084 Disponibilités | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
092 Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
110 Total général Actif | 58 766.00 | 21 190.00 | 37 576.00 | 58 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 354.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 377.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 866.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 576.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 574.00 | | | 68 574.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
230 Autres produits | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 573.00 | | | 109 573.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 88.00 | | | 88.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -174.00 | | | -174.00 |
242 Autres charges externes. | 39 352.00 | | | 39 352.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 701.00 | | | 38 701.00 |
252 Charges sociales | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
262 Autres charges | 141.00 | | | 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 473.00 | | | 99 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 498.00 | | | 48 498.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33.00 | | | 33.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 105.00 | | | 14 105.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 423.00 | | | 9 423.00 |