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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 730.00 | 11 308.00 | 423.00 | 11 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 205.00 | 1 121.00 | 6 083.00 | 7 205.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 335.00 | 12 429.00 | 8 906.00 | 21 335.00 |
060 Stock marchandises | 52 700.00 | | 52 700.00 | 52 700.00 |
072 Créances – Autres | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
084 Disponibilités | 11 378.00 | | 11 378.00 | 11 378.00 |
092 Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 515.00 | | 64 515.00 | 64 515.00 |
110 Total général Actif | 85 849.00 | 12 429.00 | 73 421.00 | 85 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 485.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 766.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 272.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 421.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 055.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 559.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 581 511.00 | | | 581 511.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 583.00 | | | 583.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 143.00 | | | 143.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 582 237.00 | | | 582 237.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 537 531.00 | | | 537 531.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -42 091.00 | | | -42 091.00 |
242 Autres charges externes. | 66 400.00 | | | 66 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
252 Charges sociales | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 580 490.00 | | | 580 490.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 138.00 | | | 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | 477.00 | | | 477.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 242.00 | | | 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 895.00 | | | 895.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 400.00 | | | 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 969.00 | | | 19 969.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 163.00 | | | 6 163.00 |