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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 921.00 | 3 400.00 | 7 521.00 | 10 921.00 |
AH Fonds commercial | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 010.00 | 87 766.00 | 244.00 | 88 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 210.00 | 5 054.00 | 13 156.00 | 18 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 276.00 | 96 220.00 | 26 056.00 | 122 276.00 |
BT Marchandises | 74 875.00 | 100.00 | 74 775.00 | 74 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 709.00 | 9 100.00 | 934 609.00 | 943 709.00 |
BZ Autres créances | 260 865.00 | | 260 865.00 | 260 865.00 |
CF Disponibilités | 530 356.00 | | 530 356.00 | 530 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 814 767.00 | 9 200.00 | 1 805 567.00 | 1 814 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 043.00 | 105 419.00 | 1 831 623.00 | 1 937 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
CU Autres participations | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 904.00 | -119 605.00 | | -12 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 070.00 | 106 701.00 | | 58 070.00 |
DK Provisions réglementées | -612.00 | | | -612.00 |
DL TOTAL (I) | 231 754.00 | 174 296.00 | | 231 754.00 |
DP Provisions pour risques | 69 298.00 | | | 69 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 298.00 | | | 69 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 303.00 | 230 845.00 | | 163 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 213.00 | 160 544.00 | | 185 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 408.00 | 184 810.00 | | 891 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 187.00 | 110 063.00 | | 145 187.00 |
EA Autres dettes | 144 870.00 | 1 204.00 | | 144 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 590.00 | 37 278.00 | | 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 571.00 | 724 745.00 | | 1 530 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 623.00 | 899 041.00 | | 1 831 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 530 571.00 | 724 745.00 | | 1 530 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 980.00 | | 21 296.00 | 100 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | 7 521.00 | 5 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 900.00 | | 12 320.00 | 93 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 455.00 | 1 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 357.00 | 6 863.00 | | 89 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 957.00 | 6 863.00 | | 85 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 69 298.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 100.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 100.00 | 100.00 | | 9 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 100.00 | 69 398.00 | 612.00 | 9 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 298.00 | 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 408.00 | 891 408.00 | | 891 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 315.00 | 41 315.00 | | 41 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 870.00 | 144 870.00 | | 144 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
UX Autres créances clients | 943 709.00 | 943 709.00 | | 943 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VB T. V. A. | 142 304.00 | 142 304.00 | | 142 304.00 |
VI Groupe et associés | 163 303.00 | 163 303.00 | | 163 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VP Divers | 99 782.00 | 99 782.00 | | 99 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 094.00 | 1 207 094.00 | | 1 207 094.00 |
VW T.V.A. | 85 455.00 | 85 455.00 | | 85 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 358.00 | 1 345 358.00 | | 1 345 358.00 |