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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 176 384.00 | | 176 384.00 | 176 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 251.00 | 9 010.00 | 18 242.00 | 27 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 075.00 | 18 855.00 | 3 220.00 | 22 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 738.00 | | 8 738.00 | 8 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 448.00 | 27 865.00 | 206 583.00 | 234 448.00 |
BT Marchandises | 13 283.00 | | 13 283.00 | 13 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 140.00 | | 28 140.00 | 28 140.00 |
BZ Autres créances | 22 110.00 | | 22 110.00 | 22 110.00 |
CF Disponibilités | 82 629.00 | | 82 629.00 | 82 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 455.00 | | 147 455.00 | 147 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 903.00 | 27 865.00 | 354 038.00 | 381 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 418.00 | 65 605.00 | | 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 950.00 | 17 812.00 | | 34 950.00 |
DL TOTAL (I) | 36 468.00 | 84 518.00 | | 36 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340.00 | | | 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 597.00 | 147 532.00 | | 188 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 534.00 | 71 032.00 | | 53 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 098.00 | 43 609.00 | | 75 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 570.00 | 262 173.00 | | 317 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 038.00 | 346 691.00 | | 354 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 570.00 | 262 173.00 | | 317 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | | | 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 817.00 | |
FG Production vendue services | | | 407 593.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 437 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 615.00 | |
GE Autres charges | | | 35 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 540.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 347.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 347.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 807.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 638.00 | 2 611.00 | | 5 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 663.00 | 486 436.00 | | 472 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 713.00 | 468 624.00 | | 437 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 950.00 | 17 812.00 | | 34 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 460.00 | | 10 988.00 | 223 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 384.00 | | | 176 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 518.00 | | 10 809.00 | 38 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 558.00 | | 179.00 | 8 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 250.00 | 5 615.00 | | 22 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 251.00 | 5 615.00 | | 22 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 534.00 | 53 534.00 | | 53 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 098.00 | 75 098.00 | | 75 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 597.00 | 188 597.00 | | 188 597.00 |
UX Autres créances clients | 8 738.00 | | 8 738.00 | 8 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 140.00 | 28 140.00 | | 28 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 110.00 | 22 110.00 | | 22 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 280.00 | 51 543.00 | 8 738.00 | 60 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 570.00 | 317 570.00 | | 317 570.00 |