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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 000.00 | 12 111.00 | 27 889.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 578.00 | 12 111.00 | 1 247 467.00 | 1 259 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 665.00 | | 39 665.00 | 39 665.00 |
BZ Autres créances | 518 438.00 | | 518 438.00 | 518 438.00 |
CF Disponibilités | 146 129.00 | | 146 129.00 | 146 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 056.00 | | 710 056.00 | 710 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 634.00 | 12 111.00 | 1 957 523.00 | 1 969 634.00 |
CU Autres participations | 1 219 578.00 | | 1 219 578.00 | 1 219 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 601 270.00 | 1 527 746.00 | | 1 601 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 065.00 | 73 524.00 | | 18 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 663 335.00 | 1 645 270.00 | | 1 663 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 716.00 | 218 973.00 | | 219 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 050.00 | 5 007.00 | | 5 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 824.00 | 43 159.00 | | 68 824.00 |
EA Autres dettes | 598.00 | 11 285.00 | | 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 188.00 | 278 424.00 | | 294 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 523.00 | 1 923 694.00 | | 1 957 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 188.00 | 278 424.00 | | 294 188.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 219 716.00 | | | 219 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 303 056.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 303 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 151 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 151 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 51 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 042.00 | 4 721.00 | | 4 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 489.00 | 478 337.00 | | 333 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 424.00 | 404 813.00 | | 315 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 065.00 | 73 524.00 | | 18 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219 578.00 | | | 1 219 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 111.00 | 8 000.00 | 12 111.00 | 4 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 111.00 | 8 000.00 | 12 111.00 | 4 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 314.00 | 220 314.00 | | 220 314.00 |
UX Autres créances clients | 39 665.00 | 39 665.00 | | 39 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 824.00 | 68 824.00 | | 68 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518 438.00 | 518 438.00 | | 518 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 927.00 | 563 927.00 | | 563 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 188.00 | 294 188.00 | | 294 188.00 |