| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 128.00 | 42.00 | 1 086.00 | 1 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 978.00 | 9 842.00 | 1 136.00 | 10 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 60 355.00 | | 60 355.00 | 60 355.00 |
CF Disponibilités | 58 408.00 | | 58 408.00 | 58 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 796.00 | | 126 796.00 | 126 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 774.00 | 9 842.00 | 127 931.00 | 137 774.00 |
CU Autres participations | 9 850.00 | 9 800.00 | 50.00 | 9 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
DH Report à nouveau | -7 798.00 | | | -7 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 583.00 | -7 798.00 | | 8 583.00 |
DL TOTAL (I) | 113 886.00 | 105 303.00 | | 113 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 028.00 | 1 947.00 | | 2 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 430.00 | | |
EA Autres dettes | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 045.00 | 17 394.00 | | 14 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 931.00 | 122 697.00 | | 127 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 045.00 | 17 394.00 | | 14 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 19 938.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 141.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 621.00 | 48 688.00 | | 34 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 037.00 | 56 487.00 | | 26 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 583.00 | -7 798.00 | | 8 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 595.00 | 1 255.00 | 50.00 | 8 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 595.00 | 1 255.00 | 50.00 | 8 595.00 |
UG ‐ Financières | | 1 255.00 | 50.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
VP Divers | 60 355.00 | 60 355.00 | | 60 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 387.00 | 68 387.00 | | 68 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |