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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 098.00 | 98 989.00 | 89 109.00 | 188 098.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 003.00 | 98 989.00 | 95 014.00 | 194 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 711.00 | | 146 711.00 | 146 711.00 |
BZ Autres créances | 16 804.00 | | 16 804.00 | 16 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CF Disponibilités | 65 415.00 | | 65 415.00 | 65 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 094.00 | | 229 094.00 | 229 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 096.00 | 98 989.00 | 324 108.00 | 423 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
DG Autres réserves | 81 744.00 | | | 81 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 352.00 | | | 18 352.00 |
DL TOTAL (I) | 114 398.00 | | | 114 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 063.00 | | | 50 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 031.00 | | | 26 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 269.00 | | | 38 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 347.00 | | | 95 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 710.00 | | | 209 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 108.00 | | | 324 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 710.00 | | | 209 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 939 355.00 | | 939 355.00 | 939 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 355.00 | | 939 355.00 | 939 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 938.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 504.00 | | | 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 044.00 | | | 962 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 692.00 | | | 943 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 352.00 | | | 18 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 034.00 | | | 80 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 463.00 | | 72 540.00 | 164 463.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 5 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 000.00 | 194 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 188 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 358.00 | | 71 740.00 | 156 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 105.00 | | 800.00 | 8 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 749.00 | 34 938.00 | 32 698.00 | 96 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 749.00 | 34 938.00 | 32 698.00 | 96 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 269.00 | 38 269.00 | | 38 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 235.00 | 46 235.00 | | 46 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
UX Autres créances clients | 146 711.00 | | | 146 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 063.00 | 50 063.00 | | 50 063.00 |
VI Groupe et associés | 26 031.00 | 26 031.00 | | 26 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 496.00 | | | 39 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 923.00 | | | 14 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 804.00 | | | 16 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 420.00 | 164 315.00 | 5 105.00 | 169 420.00 |
VW T.V.A. | 32 846.00 | 32 846.00 | | 32 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 710.00 | 209 710.00 | | 209 710.00 |