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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AP Constructions | 26 205.00 | 24 533.00 | 1 672.00 | 26 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 468.00 | 23 009.00 | 77 459.00 | 100 468.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112 640.00 | | 112 640.00 | 112 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 626.00 | 47 542.00 | 383 084.00 | 430 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
BT Marchandises | 140 014.00 | | 140 014.00 | 140 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BZ Autres créances | 1 057 106.00 | | 1 057 106.00 | 1 057 106.00 |
CF Disponibilités | 133 416.00 | | 133 416.00 | 133 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 228.00 | | 1 337 228.00 | 1 337 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 853.00 | 47 542.00 | 1 720 312.00 | 1 767 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 043 282.00 | 738 629.00 | | 1 043 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 496.00 | 304 653.00 | | 339 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 778.00 | 1 065 282.00 | | 1 404 778.00 |
DP Provisions pour risques | 29 659.00 | 26 571.00 | | 29 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 659.00 | 26 571.00 | | 29 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 276.00 | 14 606.00 | | 10 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 031.00 | 184 543.00 | | 209 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 619.00 | 34 441.00 | | 49 619.00 |
EA Autres dettes | 16 948.00 | 14 926.00 | | 16 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 874.00 | 248 516.00 | | 285 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 312.00 | 1 340 369.00 | | 1 720 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 535.00 | | 14 090.00 | 416 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 869.00 | | 12 870.00 | 116 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 667.00 | | 1 220.00 | 114 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 995.00 | 12 547.00 | 47 542.00 | 34 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 995.00 | 12 547.00 | 47 542.00 | 34 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 571.00 | 29 659.00 | 26 571.00 | 26 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 571.00 | 29 659.00 | 26 571.00 | 26 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 659.00 | 26 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 031.00 | 209 031.00 | | 209 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 619.00 | 49 619.00 | | 49 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 224.00 | 27 224.00 | | 27 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
UX Autres créances clients | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 057 105.00 | 1 057 105.00 | | 1 057 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 134.00 | 1 059 887.00 | 3 247.00 | 1 063 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 874.00 | 285 874.00 | | 285 874.00 |