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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 046.00 | 3 913.00 | 132.00 | 4 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 059.00 | 5 136.00 | 411 923.00 | 417 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 195.00 | | 193 195.00 | 193 195.00 |
BZ Autres créances | 847 570.00 | | 847 570.00 | 847 570.00 |
CF Disponibilités | 263 497.00 | | 263 497.00 | 263 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 668.00 | | 1 304 668.00 | 1 304 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 727.00 | 5 136.00 | 1 716 591.00 | 1 721 727.00 |
CU Autres participations | 411 790.00 | | 411 790.00 | 411 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 298.00 | | | 131 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
DG Autres réserves | 142 751.00 | | | 142 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 541.00 | | | 88 541.00 |
DL TOTAL (I) | 377 660.00 | | | 377 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905 632.00 | | | 905 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 805.00 | | | 28 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 492.00 | | | 404 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 931.00 | | | 1 338 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 591.00 | | | 1 716 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 338 931.00 | | | 1 338 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 322.00 | | 292 322.00 | 292 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 322.00 | | 292 322.00 | 292 322.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 811.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 499 230.00 | | | 499 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499 230.00 | | | 499 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 364 439.00 | | | 364 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431 939.00 | | | 431 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 290.00 | | | 67 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 641.00 | | | 30 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 788.00 | | | 806 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 247.00 | | | 718 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 541.00 | | | 88 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 109.00 | | 365 960.00 | 646 109.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 245.00 | 411 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 595 010.00 | 417 059.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 581 765.00 | 4 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 811.00 | | | 585 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 075.00 | | 365 960.00 | 59 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 895.00 | 23 811.00 | 230 571.00 | 211 895.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 673.00 | 23 811.00 | 230 571.00 | 210 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 805.00 | 28 805.00 | | 28 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 483.00 | 68 483.00 | | 68 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 266 692.00 | 266 692.00 | | 266 692.00 |
UX Autres créances clients | 193 195.00 | 193 195.00 | | 193 195.00 |
VB T. V. A. | 33 054.00 | 33 054.00 | | 33 054.00 |
VC Groupe et associés | 814 516.00 | 814 516.00 | | 814 516.00 |
VI Groupe et associés | 905 632.00 | 905 632.00 | | 905 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 392.00 | | | 173 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 170.00 | 1 041 170.00 | | 1 041 170.00 |
VW T.V.A. | 69 317.00 | 69 317.00 | | 69 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 931.00 | 1 338 931.00 | | 1 338 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 692.00 | | | 29 692.00 |
ST Autres comptes | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 350.00 | | | 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 739.00 | | | 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 464.00 | | | 58 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 072.00 | | | 15 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 145.00 | | | 33 145.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |