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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 816.00 | 1 328.00 | 488.00 | 1 816.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | 90.00 | 2 600.00 | 2 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 826.00 | 69 765.00 | 94 061.00 | 163 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 288.00 | 40 479.00 | 26 809.00 | 67 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 247 500.00 | | 247 500.00 | 247 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 199.00 | 111 661.00 | 374 538.00 | 486 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 023.00 | | 60 023.00 | 60 023.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 818 954.00 | | 818 954.00 | 818 954.00 |
BT Marchandises | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 665.00 | 21 546.00 | 363 119.00 | 384 665.00 |
BZ Autres créances | 193 717.00 | | 193 717.00 | 193 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 108.00 | | 100 108.00 | 100 108.00 |
CF Disponibilités | 276 205.00 | | 276 205.00 | 276 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 843 267.00 | 21 546.00 | 1 821 721.00 | 1 843 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 467.00 | 133 208.00 | 2 196 259.00 | 2 329 467.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 039 635.00 | 902 863.00 | | 1 039 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 878.00 | 136 772.00 | | 171 878.00 |
DK Provisions réglementées | 17 870.00 | 20 764.00 | | 17 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 883.00 | 1 065 899.00 | | 1 234 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 396.00 | 411 407.00 | | 159 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 237.00 | 6 007.00 | | 11 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 603.00 | 1 617.00 | | 1 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 334.00 | 537 075.00 | | 672 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 839.00 | 55 568.00 | | 83 839.00 |
EA Autres dettes | 32 966.00 | 10 339.00 | | 32 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 376.00 | 1 022 013.00 | | 961 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 196 259.00 | 2 087 912.00 | | 2 196 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 949.00 | 861 021.00 | | 834 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 788.00 | | 284 605.00 | 204 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 194.00 | 486 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 194.00 | 231 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 126.00 | | 3 380.00 | 1 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 582.00 | | 30 725.00 | 203 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 250 500.00 | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 712.00 | 25 143.00 | 3 194.00 | 89 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 126.00 | 292.00 | | 1 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 586.00 | 24 851.00 | 3 194.00 | 88 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 334.00 | 672 334.00 | | 672 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 042.00 | 128 042.00 | | 128 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 396.00 | 34 572.00 | 116 570.00 | 159 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578 382.00 | 578 382.00 | | 578 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 336.00 | 583 336.00 | | 583 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 773.00 | 834 949.00 | 116 570.00 | 959 773.00 |