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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 816.00 | 289 732.00 | 34 084.00 | 323 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 583.00 | 196 217.00 | 177 367.00 | 373 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 894.00 | 485 949.00 | 211 945.00 | 697 894.00 |
BT Marchandises | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 408.00 | | 629 408.00 | 629 408.00 |
BZ Autres créances | 24 338.00 | | 24 338.00 | 24 338.00 |
CF Disponibilités | 12 468.00 | | 12 468.00 | 12 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 667 791.00 | | 667 791.00 | 667 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 685.00 | 485 949.00 | 879 736.00 | 1 365 685.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 420 743.00 | 411 436.00 | | 420 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 265.00 | 9 307.00 | | 9 265.00 |
DL TOTAL (I) | 435 508.00 | 426 243.00 | | 435 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 155.00 | 7 767.00 | | 1 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 765.00 | 92 316.00 | | 46 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 346.00 | 307 084.00 | | 305 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 867.00 | 78 077.00 | | 66 867.00 |
EA Autres dettes | 24 095.00 | | | 24 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 228.00 | 485 244.00 | | 444 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 736.00 | 911 487.00 | | 879 736.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 067.00 | | | 46 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 420.00 | | 40 474.00 | 657 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 697 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 925.00 | | 40 474.00 | 656 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | | | 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 250.00 | 67 700.00 | | 418 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 250.00 | 67 700.00 | | 418 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 067.00 | 46 067.00 | | 46 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 346.00 | 305 346.00 | | 305 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 867.00 | 66 867.00 | | 66 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 24 338.00 | 24 338.00 | | 24 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 629 408.00 | 629 408.00 | | 629 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 155.00 | 44.00 | 1 111.00 | 1 155.00 |
VI Groupe et associés | 24 793.00 | 24 793.00 | | 24 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 196.00 | 653 746.00 | 450.00 | 654 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 228.00 | 443 117.00 | 1 111.00 | 444 228.00 |