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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 458.00 | 79 878.00 | 200 580.00 | 280 458.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 986.00 | | 23 986.00 | 23 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 444.00 | 79 878.00 | 224 566.00 | 304 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 856.00 | 14 484.00 | 982 372.00 | 996 856.00 |
BZ Autres créances | 144 702.00 | | 144 702.00 | 144 702.00 |
CF Disponibilités | 177 987.00 | | 177 987.00 | 177 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 782.00 | | 15 782.00 | 15 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 328.00 | 14 484.00 | 1 320 844.00 | 1 335 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 772.00 | 94 362.00 | 1 545 410.00 | 1 639 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 277 627.00 | 318 147.00 | | 277 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 093.00 | -40 519.00 | | 64 093.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 655.00 | 18 156.00 | | 15 655.00 |
DL TOTAL (I) | 428 877.00 | 367 283.00 | | 428 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 794.00 | 163 239.00 | | 135 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 466.00 | 367 197.00 | | 394 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 906.00 | 333 508.00 | | 335 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 023.00 | | |
EA Autres dettes | 250 366.00 | 197 210.00 | | 250 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 533.00 | 1 063 179.00 | | 1 116 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 410.00 | 1 430 463.00 | | 1 545 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 126.00 | 928 057.00 | | 1 009 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 525.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 466.00 | 394 466.00 | | 394 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 990.00 | 96 990.00 | | 96 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 515.00 | 61 515.00 | | 61 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 366.00 | 250 366.00 | | 250 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 986.00 | | 23 986.00 | 23 986.00 |
UX Autres créances clients | 979 476.00 | 979 476.00 | | 979 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 381.00 | 17 381.00 | | 17 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 122.00 | 27 716.00 | 107 406.00 | 135 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 825.00 | 22 825.00 | | 22 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 930.00 | 127 930.00 | | 127 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 912.00 | 1 159 926.00 | 23 986.00 | 1 183 912.00 |
VW T.V.A. | 154 576.00 | 154 576.00 | | 154 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 532.00 | 1 009 126.00 | 107 406.00 | 1 116 532.00 |