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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 69 796.00 | 64 729.00 | 5 067.00 | 69 796.00 |
040 Immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 901.00 | 64 729.00 | 5 172.00 | 69 901.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
060 Stock marchandises | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 637.00 | 5 800.00 | 16 837.00 | 22 637.00 |
072 Créances – Autres | 62 872.00 | | 62 872.00 | 62 872.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 023.00 | 5 800.00 | 85 223.00 | 91 023.00 |
110 Total général Actif | 160 924.00 | 70 529.00 | 90 395.00 | 160 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 067.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 943.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 395.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 884.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 40 874.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 901.00 | | | 69 901.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 313.00 | | | 16 313.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |