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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 743.00 | 5 844.00 | 2 899.00 | 8 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 743.00 | 5 844.00 | 202 899.00 | 208 743.00 |
BT Marchandises | 2 691 652.00 | | 2 691 652.00 | 2 691 652.00 |
BZ Autres créances | 609 113.00 | | 609 113.00 | 609 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CF Disponibilités | 577 484.00 | | 577 484.00 | 577 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 881 052.00 | | 3 881 052.00 | 3 881 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 089 795.00 | 5 844.00 | 4 083 951.00 | 4 089 795.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 714 900.00 | 714 900.00 | | 714 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 251.00 | 47 143.00 | | 60 251.00 |
DG Autres réserves | 730 082.00 | 581 022.00 | | 730 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 950.00 | 262 168.00 | | 172 950.00 |
DL TOTAL (I) | 2 228 183.00 | 2 155 233.00 | | 2 228 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 345 821.00 | 2 447 578.00 | | 1 345 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 118.00 | 315 120.00 | | 333 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 704.00 | 68 911.00 | | 140 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 718.00 | 113 486.00 | | 34 718.00 |
EA Autres dettes | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 855 768.00 | 2 945 094.00 | | 1 855 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 083 951.00 | 5 100 327.00 | | 4 083 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 261 914.00 | 1 217 368.00 | | 1 261 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 748 627.00 | 159 772.00 | | 748 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 830.00 | | 2 914.00 | 205 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 830.00 | | 2 914.00 | 5 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 504.00 | 1 340.00 | | 4 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 504.00 | 1 340.00 | | 4 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 704.00 | 140 704.00 | | 140 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VB T. V. A. | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VC Groupe et associés | 517 566.00 | 517 566.00 | | 517 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 842 410.00 | 842 410.00 | | 842 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 411.00 | -90 443.00 | 593 854.00 | 503 411.00 |
VI Groupe et associés | 326 488.00 | 326 488.00 | | 326 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 433 024.00 | | | 433 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 117 256.00 | | | 2 117 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 342.00 | 31 342.00 | | 31 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 270.00 | 55 270.00 | | 55 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 158.00 | 611 158.00 | | 611 158.00 |
VW T.V.A. | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 855 768.00 | 1 261 914.00 | 593 854.00 | 1 855 768.00 |