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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
AP Constructions | 53 253.00 | 14 894.00 | 38 359.00 | 53 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 798.00 | 103 308.00 | 2 491.00 | 105 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 872.00 | 2 137.00 | 736.00 | 2 872.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 194.00 | 120 339.00 | 45 855.00 | 166 194.00 |
BZ Autres créances | 18 795.00 | | 18 795.00 | 18 795.00 |
CF Disponibilités | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 773.00 | | 22 773.00 | 22 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 967.00 | 120 339.00 | 68 628.00 | 188 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 860.00 | | | 49 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -72 247.00 | | | -72 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 922.00 | | | -40 922.00 |
DL TOTAL (I) | -62 209.00 | | | -62 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 164.00 | | | 64 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 987.00 | | | 20 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 306.00 | | | 50 306.00 |
EA Autres dettes | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 825.00 | | | 143 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 616.00 | | | 81 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 665.00 | | | 22 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 070.00 | | 23 070.00 | 23 070.00 |
FG Production vendue services | 59 754.00 | | 59 754.00 | 59 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 824.00 | | 82 824.00 | 82 824.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 212.00 | |
GE Autres charges | | | 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 570.00 | | | 570.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87.00 | | | 87.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 911.00 | | | 82 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 833.00 | | | 123 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 922.00 | | | -40 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 970.00 | | 1 224.00 | 164 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 310.00 | | 1 224.00 | 162 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 127.00 | 18 212.00 | | 102 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 127.00 | 18 212.00 | | 102 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 897.00 | 1 635.00 | 6 562.00 | 209 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 404.00 | 6 520.00 | 8 099.00 | 30 404.00 |
VB T. V. A. | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 164.00 | 1 874.00 | 21 121.00 | 64 164.00 |
VI Groupe et associés | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 049.00 | | | 13 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988.00 | 212.00 | 263.00 | 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 608.00 | 21 608.00 | | 21 608.00 |
VW T.V.A. | 18 914.00 | 4 056.00 | 5 038.00 | 18 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 825.00 | 22 655.00 | 41 083.00 | 143 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 730.00 | | | 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
ST Autres comptes | 35 180.00 | | | 35 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 730.00 | | | 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 914.00 | | | 18 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 515.00 | | | 50 515.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14 970.00 | | | 14 970.00 |