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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 519.00 | 11 106.00 | 5 412.00 | 16 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 378.00 | 16 639.00 | 31 738.00 | 48 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 896.00 | 27 746.00 | 37 150.00 | 64 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
BT Marchandises | 40 573.00 | | 40 573.00 | 40 573.00 |
BZ Autres créances | 56 472.00 | | 56 472.00 | 56 472.00 |
CF Disponibilités | 44 093.00 | | 44 093.00 | 44 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 328.00 | | 143 328.00 | 143 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 224.00 | 27 746.00 | 180 478.00 | 208 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 20 072.00 | 20 072.00 | | 20 072.00 |
DH Report à nouveau | -47 350.00 | -55 515.00 | | -47 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 390.00 | 8 165.00 | | 43 390.00 |
DL TOTAL (I) | 17 212.00 | -26 179.00 | | 17 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 784.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 716.00 | 72 933.00 | | 61 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 398.00 | 79 839.00 | | 86 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 153.00 | 20 577.00 | | 15 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 267.00 | 178 133.00 | | 163 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 478.00 | 151 954.00 | | 180 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 363.00 | 117 012.00 | | 113 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 784.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 197.00 | | 6 699.00 | 58 197.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 197.00 | | 6 699.00 | 58 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 327.00 | 7 419.00 | | 20 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 327.00 | 7 419.00 | | 20 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 328.00 | 11 812.00 | 47 248.00 | 59 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 398.00 | 86 398.00 | | 86 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 900.00 | 35 900.00 | | 35 900.00 |
VB T. V. A. | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VI Groupe et associés | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 526.00 | 56 526.00 | | 56 526.00 |
VW T.V.A. | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 267.00 | 113 363.00 | 49 636.00 | 163 267.00 |