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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 615.00 | 19 133.00 | 133 481.00 | 152 615.00 |
AP Constructions | 8 871.00 | 2 867.00 | 6 005.00 | 8 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 260.00 | 79 471.00 | 130 789.00 | 210 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 162.00 | 15 333.00 | 31 828.00 | 47 162.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 485.00 | 116 805.00 | 306 681.00 | 423 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 912.00 | | 66 912.00 | 66 912.00 |
BP En cours de production de services | 31 378.00 | | 31 378.00 | 31 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 595.00 | 29 730.00 | 641 864.00 | 671 595.00 |
BZ Autres créances | 133 438.00 | | 133 438.00 | 133 438.00 |
CF Disponibilités | 69 359.00 | | 69 359.00 | 69 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 841.00 | 29 730.00 | 944 111.00 | 973 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 327.00 | 146 535.00 | 1 250 792.00 | 1 397 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
DH Report à nouveau | -47 503.00 | -73 559.00 | | -47 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 878.00 | 26 055.00 | | -96 878.00 |
DL TOTAL (I) | 126 430.00 | 223 308.00 | | 126 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 305.00 | 336 004.00 | | 433 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 495.00 | 281 172.00 | | 543 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 655.00 | 78 319.00 | | 106 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 063.00 | 639.00 | | 1 063.00 |
EA Autres dettes | 30 044.00 | 5 550.00 | | 30 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 801.00 | 20 070.00 | | 9 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 362.00 | 721 754.00 | | 1 124 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 792.00 | 945 062.00 | | 1 250 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 925 790.00 | | 925 790.00 | 925 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 790.00 | | 925 790.00 | 925 790.00 |
FM Production stockée | | | -10 129.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 531.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 462.00 | |
GE Autres charges | | | 2 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 022.00 | -25 050.00 | | -28 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 318.00 | 763 647.00 | | 938 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 196.00 | 737 591.00 | | 1 035 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 878.00 | 26 055.00 | | -96 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 021.00 | 34 914.00 | | 31 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 236.00 | | 179 417.00 | 380 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 136 168.00 | | 423 485.00 | 136 168.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 136 168.00 | | 266 294.00 | 136 168.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 916.00 | | 147 698.00 | 4 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 494.00 | | 29 968.00 | 372 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 826.00 | | 1 751.00 | 2 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 584.00 | 49 220.00 | | 67 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 474.00 | 15 660.00 | | 3 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 111.00 | 33 561.00 | | 64 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 915.00 | 18 462.00 | 7 647.00 | 18 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 915.00 | 18 462.00 | 7 647.00 | 18 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 915.00 | 18 462.00 | 7 647.00 | 18 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 462.00 | 7 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 495.00 | 543 495.00 | | 543 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 855.00 | 20 855.00 | | 20 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 992.00 | 27 992.00 | | 27 992.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 044.00 | 30 044.00 | | 30 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
UX Autres créances clients | 658 816.00 | 658 816.00 | | 658 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
VB T. V. A. | 52 230.00 | 52 230.00 | | 52 230.00 |
VI Groupe et associés | 433 305.00 | 433 305.00 | | 433 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 992.00 | 68 992.00 | | 68 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 158.00 | 805 581.00 | 4 577.00 | 810 158.00 |
VW T.V.A. | 51 261.00 | 51 261.00 | | 51 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 750.00 | 1 123 750.00 | | 1 123 750.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |