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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 662.00 | 31 662.00 | | 31 662.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 129.00 | 2 373.00 | 756.00 | 3 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 971.00 | 492 505.00 | 192 466.00 | 684 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 285.00 | | 39 285.00 | 39 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 046.00 | 526 539.00 | 232 507.00 | 759 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
BZ Autres créances | 14 631.00 | | 14 631.00 | 14 631.00 |
CF Disponibilités | 52 841.00 | | 52 841.00 | 52 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 460.00 | | 46 460.00 | 46 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 816.00 | | 122 816.00 | 122 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 863.00 | 526 539.00 | 355 323.00 | 881 863.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 500.00 | 214 500.00 | | 214 500.00 |
DH Report à nouveau | -92 129.00 | -116 945.00 | | -92 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 753.00 | 24 815.00 | | 30 753.00 |
DL TOTAL (I) | 153 124.00 | 122 371.00 | | 153 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 198.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 106.00 | 87 734.00 | | 29 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 464.00 | 132 925.00 | | 88 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 630.00 | 50 796.00 | | 64 630.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 25 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 200.00 | 309 652.00 | | 202 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 323.00 | 432 023.00 | | 355 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 213.00 | | 15 399.00 | 744 213.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 662.00 | | | 31 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 566.00 | 759 046.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 566.00 | 684 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 031.00 | | 14 506.00 | 671 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 392.00 | | 893.00 | 38 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 872.00 | 68 233.00 | 566.00 | 458 872.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 662.00 | | | 31 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | 1 043.00 | | 1 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 881.00 | 67 190.00 | 566.00 | 425 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 464.00 | 88 464.00 | | 88 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 946.00 | 37 946.00 | | 37 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 285.00 | | 39 285.00 | 39 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 253.00 | 20 253.00 | | 20 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VB T. V. A. | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 106.00 | 29 106.00 | | 29 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 460.00 | 46 460.00 | | 46 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 376.00 | 61 091.00 | 39 285.00 | 100 376.00 |
VW T.V.A. | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 200.00 | 202 200.00 | | 202 200.00 |