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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
CF Disponibilités | 679 509.00 | | 679 509.00 | 679 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 509.00 | | 679 509.00 | 679 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 509.00 | | 679 509.00 | 679 509.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 68 891.00 | -4 205.00 | | 68 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 452.00 | 73 197.00 | | 361 452.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 121.00 | | |
DL TOTAL (I) | 431 443.00 | 75 112.00 | | 431 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 404.00 | | 1 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 066.00 | 244 404.00 | | 248 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 509.00 | 319 516.00 | | 679 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 605 224.00 | | | 605 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236 516.00 | | | 236 516.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102.00 | 1 230.00 | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 615.00 | 8 930.00 | | 236 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 368 609.00 | -8 930.00 | | 368 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 224.00 | 84 000.00 | | 605 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 771.00 | 10 802.00 | | 243 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 452.00 | 73 197.00 | | 361 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 516.00 | | | 236 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 236 516.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 564.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 048.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 516.00 | | | 236 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 1 048.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 048.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 122.00 | 103.00 | 5 224.00 | 5 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 122.00 | 103.00 | 5 224.00 | 5 122.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102.00 | 5 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VI Groupe et associés | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 066.00 | 248 066.00 | | 248 066.00 |