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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 528.00 | 4 348.00 | 180.00 | 4 528.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 420.00 | | 68 420.00 | 68 420.00 |
BZ Autres créances | 2 510 855.00 | | 2 510 855.00 | 2 510 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 792.00 | | 17 792.00 | 17 792.00 |
CF Disponibilités | 46 958.00 | | 46 958.00 | 46 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 648 467.00 | | 2 648 467.00 | 2 648 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 652 996.00 | 4 348.00 | 2 648 647.00 | 2 652 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 697 557.00 | 722 731.00 | | 697 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 764.00 | 174 826.00 | | 610 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 322.00 | 985 557.00 | | 1 396 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 447.00 | 619 152.00 | | 471 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 570.00 | 358 997.00 | | 341 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 832.00 | 254 133.00 | | 143 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 025.00 | 83 347.00 | | 292 025.00 |
EA Autres dettes | 3 450.00 | 8 340.00 | | 3 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 325.00 | 1 323 971.00 | | 1 252 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 648 647.00 | 2 309 529.00 | | 2 648 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 325.00 | 737 524.00 | | 1 252 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 325 229.00 | | 2 325 229.00 | 2 325 229.00 |
FG Production vendue services | 53 882.00 | | 53 882.00 | 53 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 379 111.00 | | 2 379 111.00 | 2 379 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 389 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 442 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 233 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 875.00 | |
GE Autres charges | | | 11 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 238 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300 000.00 | 1 500.00 | | 2 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 532.00 | 3 247.00 | | 3 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 586 675.00 | | | 1 586 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 590 207.00 | 3 247.00 | | 1 590 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 709 792.00 | -1 747.00 | | 709 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 027.00 | 61 884.00 | | 231 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 689 074.00 | 2 464 371.00 | | 4 689 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 078 310.00 | 2 289 545.00 | | 4 078 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 764.00 | 174 826.00 | | 610 764.00 |