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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 643 591.00 | | 1 643 591.00 | 1 643 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 615.00 | | 20 615.00 | 20 615.00 |
BZ Autres créances | 379 288.00 | | 379 288.00 | 379 288.00 |
CF Disponibilités | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 158.00 | | 403 158.00 | 403 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 750.00 | | 2 046 750.00 | 2 046 750.00 |
CU Autres participations | 1 643 591.00 | | 1 643 591.00 | 1 643 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 073 253.00 | 912 721.00 | | 1 073 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 975.00 | 160 532.00 | | 121 975.00 |
DK Provisions réglementées | 90 663.00 | 90 663.00 | | 90 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 892.00 | 1 273 917.00 | | 1 395 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 379.00 | 315 676.00 | | 278 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 046.00 | 209 903.00 | | 222 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 240.00 | 3 029.00 | | 1 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 018.00 | 21 174.00 | | 14 018.00 |
EA Autres dettes | 135 175.00 | | | 135 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 858.00 | 549 781.00 | | 650 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 750.00 | 1 823 698.00 | | 2 046 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 643.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 081.00 | 22 514.00 | | 16 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 603.00 | 243 704.00 | | 195 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 628.00 | 83 172.00 | | 73 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 975.00 | 160 532.00 | | 121 975.00 |