| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 336.00 | 1 934.00 | 402.00 | 2 336.00 |
BZ Autres créances | 314 050.00 | | 314 050.00 | 314 050.00 |
CF Disponibilités | 104 589.00 | | 104 589.00 | 104 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 975.00 | 1 934.00 | 419 041.00 | 420 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 975.00 | 1 934.00 | 419 041.00 | 420 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 560.00 | | | 210 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
DH Report à nouveau | -293 719.00 | | | -293 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -532 372.00 | | | -532 372.00 |
DL TOTAL (I) | -599 642.00 | | | -599 642.00 |
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 000.00 | | | 627 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 562.00 | | | 367 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 182.00 | | | 1 008 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 041.00 | | | 419 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 182.00 | | | 1 008 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 801 542.00 | | 2 801 542.00 | 2 801 542.00 |
FD Production vendue biens | 199 549.00 | | 199 549.00 | 199 549.00 |
FG Production vendue services | 20 017.00 | | 20 017.00 | 20 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 021 108.00 | | 3 021 108.00 | 3 021 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 049 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 279 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 347 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 379.00 | |
GE Autres charges | | | 1 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 146 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 186.00 | | | 55 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 469 101.00 | | | 469 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475 500.00 | | | 475 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420 315.00 | | | -420 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 083.00 | | | -10 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 104 871.00 | | | 3 104 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 637 244.00 | | | 3 637 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -532 372.00 | | | -532 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 881.00 | | -7 930.00 | 1 051 881.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 043 951.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 043 951.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 082.00 | | 11 869.00 | 1 032 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 799.00 | | -19 799.00 | 19 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 484.00 | 66 366.00 | 574 850.00 | 508 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 484.00 | 66 366.00 | 574 850.00 | 508 484.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
6T Sur comptes clients | 555.00 | 1 379.00 | | 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 555.00 | 1 379.00 | | 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 055.00 | 1 379.00 | | 11 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 379.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 562.00 | 367 562.00 | | 367 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 529.00 | | | 529.00 |
VB T. V. A. | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
VI Groupe et associés | 627 000.00 | 627 000.00 | | 627 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 491 850.00 | | | 491 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 377.00 | | | 26 377.00 |
VP Divers | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 516.00 | | | 278 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 386.00 | 316 386.00 | | 316 386.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 182.00 | 1 008 182.00 | | 1 008 182.00 |