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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 960.00 | 1 198.00 | 762.00 | 1 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 960.00 | 1 198.00 | 762.00 | 1 960.00 |
072 Créances – Autres | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 196 616.00 | 22 321.00 | 174 295.00 | 196 616.00 |
084 Disponibilités | 167 105.00 | | 167 105.00 | 167 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 365 106.00 | 22 321.00 | 342 784.00 | 365 106.00 |
110 Total général Actif | 367 066.00 | 23 520.00 | 343 546.00 | 367 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 240 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 546.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 110.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 120 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 111.00 | | | 111.00 |
254 Dotations aux amortissements | 360.00 | | | 360.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 266.00 | | | -7 266.00 |
280 Produits financiers | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
294 Charges financières | 43 540.00 | | | 43 540.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 385.00 | | | -1 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 722.00 | | | -33 722.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 22 321.00 | | | 22 321.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 22 321.00 | | | 22 321.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 624.00 | | | 8 624.00 |