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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 775 789.00 | 1 133 975.00 | 2 641 814.00 | 3 775 789.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 775 809.00 | 1 133 975.00 | 2 641 834.00 | 3 775 809.00 |
072 Créances – Autres | 26 241.00 | | 26 241.00 | 26 241.00 |
084 Disponibilités | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 025.00 | | 33 025.00 | 33 025.00 |
110 Total général Actif | 3 808 834.00 | 1 133 975.00 | 2 674 859.00 | 3 808 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 664 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 671 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 671 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 674 859.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 184 507.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 755.00 | 697 205.00 | | 66 755.00 |
222 Production stockée | | -615 531.00 | | |
224 Production immobilisée | 128 600.00 | 112 000.00 | | 128 600.00 |
230 Autres produits | 700 005.00 | 18.00 | | 700 005.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 895 360.00 | 193 693.00 | | 895 360.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 267.00 | 10 059.00 | | 4 267.00 |
242 Autres charges externes. | 34 001.00 | 27 902.00 | | 34 001.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 251.00 | | | 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 617.00 | 8 206.00 | | 7 617.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 871.00 | 66 504.00 | | 75 871.00 |
252 Charges sociales | 9 792.00 | 5 135.00 | | 9 792.00 |
254 Dotations aux amortissements | 75 610.00 | 69 800.00 | | 75 610.00 |
256 Dotations aux provisions | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 45.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 907 188.00 | 187 650.00 | | 907 188.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 828.00 | 6 043.00 | | -11 828.00 |
290 Produits exceptionnels | | 31 500.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 883.00 | 31 503.00 | | 883.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 711.00 | 6 040.00 | | -12 711.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 150 544.00 | | | 150 544.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 887.00 | | | 18 887.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 591 302.00 | | | 591 302.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 184 507.00 | | | 184 507.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 700 000.00 | | | 700 000.00 |