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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 748 688.00 | 401 365.00 | 347 324.00 | 748 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 188.00 | 402 865.00 | 347 324.00 | 750 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 225.00 | | 87 225.00 | 87 225.00 |
BZ Autres créances | 47 843.00 | | 47 843.00 | 47 843.00 |
CF Disponibilités | 20 892.00 | | 20 892.00 | 20 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 647.00 | | 11 647.00 | 11 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 267.00 | | 169 267.00 | 169 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 455.00 | 402 865.00 | 516 591.00 | 919 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
DL TOTAL (I) | 19 890.00 | | | 19 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 988.00 | | | 113 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 554.00 | | | 326 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 742.00 | | | 15 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 332.00 | | | 26 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
EA Autres dettes | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 701.00 | | | 496 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 591.00 | | | 516 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 125.00 | | | 424 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 927.00 | | 228 927.00 | 228 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 927.00 | | 228 927.00 | 228 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 712.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 136.00 | | | 238 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 447.00 | | | 231 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 673.00 | | 23 015.00 | 727 673.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 750 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 750 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 673.00 | | 23 015.00 | 727 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 653.00 | 92 712.00 | 500.00 | 310 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 653.00 | 92 712.00 | 500.00 | 310 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 742.00 | 15 742.00 | | 15 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
UX Autres créances clients | 87 225.00 | | | 87 225.00 |
VB T. V. A. | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 988.00 | 41 412.00 | 72 576.00 | 113 988.00 |
VI Groupe et associés | 326 554.00 | 326 554.00 | | 326 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 397.00 | | | 58 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 605.00 | | | 45 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 647.00 | | | 11 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 715.00 | 146 715.00 | | 146 715.00 |
VW T.V.A. | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 701.00 | 424 125.00 | 72 576.00 | 496 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61.00 | | | 61.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
ST Autres comptes | 47 465.00 | | | 47 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 969.00 | | | 969.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 215.00 | | | 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 276.00 | | | 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 417.00 | | | 35 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 422.00 | | | 52 422.00 |